Accounting reports
Accounting summary, treasury, budgets, trial balance, general ledger and fixed assets.
Class 7 income
33,00 €
Class 6 expenses
106,80 €
Accounting result
-73,80 €
Total debit
306,30 €
Total credit
306,30 €
Unbalanced entries
0
Accounting status
Status of entries for the period.
Drafts
12
Validated
5
Locked
0
Account classes
Breakdown of debits and credits by class.
| Class | Nature | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 4 | Third parties | 45,00 € | 154,50 € |
| 5 | Financial | 142,50 € | 106,80 € |
| 6 | Expenses | 106,80 € | 0,00 € |
| 7 | Income | 12,00 € | 45,00 € |
💰 Treasury — Banks & Cash
Financial movements recorded during the fiscal year.
Income
+ 30 836,54 €
Expenses
- 33 708,76 €
Net flow
-2 872,22 €
Movements
499
Reconciled
1
To reconcile
498
| Account | Type | Period income | Period expenses | Net flow | Current balance | Movements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
qonto
qonto
|
💳 Bank | + 30 836,54 € | - 32 647,96 € | -1 811,42 € | 9,42 € | 490 |
|
BNP
BNP
|
💳 Bank | + 0,00 € | - 534,00 € | -534,00 € | -534,00 € | 5 |
|
CAISSE
CAISSE CSE
|
💳 Bank | + 0,00 € | - 526,80 € | -526,80 € | -526,80 € | 4 |
📊 Budgets
Overall budget view for year 2026. The detailed ASC / Operating / other axes report is available in the axes report.
Budgets
8
Reference amount
65 500,00 €
Committed
0,00 €
Consumed
0,00 €
Available
65 500,00 €
Revised
0,00 €
| Budget | Axis | Status | Base | Committed | Consumed | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Frais bancaires 2026 |
Budget Frais bancaires
fonc_banque
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exploitation |
ASC
asc
|
active | 10 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 500,00 € |
| Budget Juridique & conseil 2026 |
Juridique & conseil
fonc_juridique
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Budget ASC général 2026 |
ASC général
asc_general
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BQ |
BQ
bq
|
active | 50 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 000,00 € |
| Budget Fonctionnement général 2026 |
Fonctionnement général
fonc_general
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET 2026 |
PROJET
proj
|
active | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € |
| Budget Voyages & sorties 2026 |
Voyages & sorties
asc_voyages
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
⚖️ Trial balance
Debit / credit totals and balance by account for the period.
| Account | Label | Class | Debit | Credit | Debit balance | Credit balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | Autres comptes débiteurs/créditeurs | Third parties | 45,00 € | 154,50 € | — | 109,50 € |
| 512 | Banque | Financial | 136,50 € | 106,80 € | 29,70 € | — |
| 530 | Caisse | Financial | 6,00 € | 0,00 € | 6,00 € | — |
| 606 | Achats non stockés | Expenses | 106,80 € | 0,00 € | 106,80 € | — |
| 707 | Ventes de marchandises | Income | 12,00 € | 45,00 € | — | 33,00 € |
📚 General ledger
Chronological detail of accounting movements by account.
| Account | Date | Journal | Entry | Label | Reference | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
28/04/2026 | VT | VT-20260428-231842-489 | Créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | 6,00 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | CA | CA-20260429-013552-141 | Solde créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | BQ | BQ-20260429-013625-130 | Solde créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | VT | VT-20260429-013856-640 | Annulation créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | VT | VT-20260429-015053-356 | Annulation créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020521-689 | Apurement créance Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020700-378 | Apurement créance Laurent ROSEMOND | — | — | 60,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020726-238 | Apurement créance Laurent ROSEMOND | — | — | 60,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
25/06/2026 | VT | VT-20260625-021418-605 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 12,00 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-221156-133 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-221649-825 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-225536-327 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-232606-425 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-232917-976 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
30/08/2026 | VT | VT-20260830-163552-224 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
30/08/2026 | BQ | ME-20260830164326-803 | Apurement créance Thomas ROSEMOND | — | — | 4,50 € |
|
512 Banque |
28/04/2026 | BQ | BQ-20260428044624-9 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-07-01 — GWADEYES | — | — | 106,80 € |
|
512 Banque |
29/04/2026 | BQ | BQ-20260429-013625-130 | Règlement reçu - Laurent ROSEMOND | — | 6,00 € | — |
|
512 Banque |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020521-689 | Encaissement Laurent ROSEMOND | — | 6,00 € | — |
|
512 Banque |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020700-378 | Encaissement Laurent ROSEMOND | — | 60,00 € | — |
|
512 Banque |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020726-238 | Encaissement Laurent ROSEMOND | — | 60,00 € | — |
|
512 Banque |
30/08/2026 | BQ | ME-20260830164326-803 | Encaissement Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
530 Caisse |
29/04/2026 | CA | CA-20260429-013552-141 | Règlement reçu - Laurent ROSEMOND | — | 6,00 € | — |
|
606 Achats non stockés |
28/04/2026 | BQ | BQ-20260428044624-9 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-07-01 — GWADEYES | — | 106,80 € | — |
|
707 Ventes de marchandises |
28/04/2026 | VT | VT-20260428-231842-489 | Vente billetterie CSE | — | — | 6,00 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/04/2026 | VT | VT-20260429-013856-640 | Avoir vente billetterie CSE | — | 6,00 € | — |
|
707 Ventes de marchandises |
29/04/2026 | VT | VT-20260429-015053-356 | Avoir vente billetterie CSE | — | 6,00 € | — |
|
707 Ventes de marchandises |
25/06/2026 | VT | VT-20260625-021418-605 | Vente billetterie CSE | — | — | 12,00 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-221156-133 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-221649-825 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-225536-327 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-232606-425 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-232917-976 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
30/08/2026 | VT | VT-20260830-163552-224 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
🏗️ Fixed assets
Gross value, accumulated depreciation and net book value.
Fixed assets
1
Active
1
Gross value excl. tax
540 000,00 €
Accumulated depreciation
0,00 €
NBV
540 000,00 €
Period depreciation
0,00 €
| Fixed asset | Acquisition date | Status | Gross value | Depreciation | NBV | Period depreciation |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Villa SF
Villa SF
|
27/04/2026 | active | 540 000,00 € | 0,00 € | 540 000,00 € | 0,00 € |
📒 Accounting journals
Volume and amounts by journal.
| Journal | Label | Entries | Debit | Credit | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| BQ | Banque | 6 | 243,30 € | 243,30 € | 0,00 € |
| VT | Ventes salariés / billetterie | 10 | 57,00 € | 57,00 € | 0,00 € |
| CA | Caisse | 1 | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € |