Rapports comptables
Synthèse comptable, trésorerie, budgets, balance, grand livre et immobilisations.
Produits classe 7
33,00 €
Charges classe 6
106,80 €
Résultat comptable
-73,80 €
Total débit
306,30 €
Total crédit
306,30 €
Écritures déséquilibrées
0
Situation comptable
État des écritures de la période.
Brouillons
12
Validées
5
Verrouillées
0
Classes comptables
Répartition des débits et crédits par classe.
| Classe | Nature | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 4 | Tiers | 45,00 € | 154,50 € |
| 5 | Financiers | 142,50 € | 106,80 € |
| 6 | Charges | 106,80 € | 0,00 € |
| 7 | Produits | 12,00 € | 45,00 € |
💰 Trésorerie — Banques & Caisses
Mouvements financiers enregistrés pendant l'exercice.
Recettes
+ 30 836,54 €
Dépenses
- 33 708,76 €
Flux net
-2 872,22 €
Mouvements
499
Rapprochés
1
À rapprocher
498
| Compte | Type | Recettes période | Dépenses période | Flux net | Solde actuel | Mouvements |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
qonto
qonto
|
💳 Banque | + 30 836,54 € | - 32 647,96 € | -1 811,42 € | 9,42 € | 490 |
|
BNP
BNP
|
💳 Banque | + 0,00 € | - 534,00 € | -534,00 € | -534,00 € | 5 |
|
CAISSE
CAISSE CSE
|
💳 Banque | + 0,00 € | - 526,80 € | -526,80 € | -526,80 € | 4 |
📊 Budgets
Vue budgétaire globale de l'année 2026. Le rapport détaillé ASC / Fonctionnement / autres axes est disponible dans le rapport par axes.
Budgets
8
Montant de référence
65 500,00 €
Engagé
0,00 €
Consommé
0,00 €
Disponible
65 500,00 €
Révisé
0,00 €
| Budget | Axe | Statut | Base | Engagé | Consommé | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Frais bancaires 2026 |
Budget Frais bancaires
fonc_banque
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exploitation |
ASC
asc
|
active | 10 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 500,00 € |
| Budget Juridique & conseil 2026 |
Juridique & conseil
fonc_juridique
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Budget ASC général 2026 |
ASC général
asc_general
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BQ |
BQ
bq
|
active | 50 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 000,00 € |
| Budget Fonctionnement général 2026 |
Fonctionnement général
fonc_general
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET 2026 |
PROJET
proj
|
active | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € |
| Budget Voyages & sorties 2026 |
Voyages & sorties
asc_voyages
|
draft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
⚖️ Balance comptable
Totaux débit / crédit et solde par compte sur la période.
| Compte | Libellé | Classe | Débit | Crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | Autres comptes débiteurs/créditeurs | Tiers | 45,00 € | 154,50 € | — | 109,50 € |
| 512 | Banque | Financiers | 136,50 € | 106,80 € | 29,70 € | — |
| 530 | Caisse | Financiers | 6,00 € | 0,00 € | 6,00 € | — |
| 606 | Achats non stockés | Charges | 106,80 € | 0,00 € | 106,80 € | — |
| 707 | Ventes de marchandises | Produits | 12,00 € | 45,00 € | — | 33,00 € |
📚 Grand livre
Détail chronologique des mouvements comptables par compte.
| Compte | Date | Journal | Écriture | Libellé | Référence | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
28/04/2026 | VT | VT-20260428-231842-489 | Créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | 6,00 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | CA | CA-20260429-013552-141 | Solde créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | BQ | BQ-20260429-013625-130 | Solde créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | VT | VT-20260429-013856-640 | Annulation créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | VT | VT-20260429-015053-356 | Annulation créance salarié - Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020521-689 | Apurement créance Laurent ROSEMOND | — | — | 6,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020700-378 | Apurement créance Laurent ROSEMOND | — | — | 60,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020726-238 | Apurement créance Laurent ROSEMOND | — | — | 60,00 € |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
25/06/2026 | VT | VT-20260625-021418-605 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 12,00 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-221156-133 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-221649-825 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-225536-327 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-232606-425 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-232917-976 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
30/08/2026 | VT | VT-20260830-163552-224 | Créance salarié - Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
467 Autres comptes débiteurs/créditeurs |
30/08/2026 | BQ | ME-20260830164326-803 | Apurement créance Thomas ROSEMOND | — | — | 4,50 € |
|
512 Banque |
28/04/2026 | BQ | BQ-20260428044624-9 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-07-01 — GWADEYES | — | — | 106,80 € |
|
512 Banque |
29/04/2026 | BQ | BQ-20260429-013625-130 | Règlement reçu - Laurent ROSEMOND | — | 6,00 € | — |
|
512 Banque |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020521-689 | Encaissement Laurent ROSEMOND | — | 6,00 € | — |
|
512 Banque |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020700-378 | Encaissement Laurent ROSEMOND | — | 60,00 € | — |
|
512 Banque |
29/04/2026 | BQ | ME-20260429020726-238 | Encaissement Laurent ROSEMOND | — | 60,00 € | — |
|
512 Banque |
30/08/2026 | BQ | ME-20260830164326-803 | Encaissement Thomas ROSEMOND | — | 4,50 € | — |
|
530 Caisse |
29/04/2026 | CA | CA-20260429-013552-141 | Règlement reçu - Laurent ROSEMOND | — | 6,00 € | — |
|
606 Achats non stockés |
28/04/2026 | BQ | BQ-20260428044624-9 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-07-01 — GWADEYES | — | 106,80 € | — |
|
707 Ventes de marchandises |
28/04/2026 | VT | VT-20260428-231842-489 | Vente billetterie CSE | — | — | 6,00 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/04/2026 | VT | VT-20260429-013856-640 | Avoir vente billetterie CSE | — | 6,00 € | — |
|
707 Ventes de marchandises |
29/04/2026 | VT | VT-20260429-015053-356 | Avoir vente billetterie CSE | — | 6,00 € | — |
|
707 Ventes de marchandises |
25/06/2026 | VT | VT-20260625-021418-605 | Vente billetterie CSE | — | — | 12,00 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-221156-133 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-221649-825 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-225536-327 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-232606-425 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
29/08/2026 | VT | VT-20260829-232917-976 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
|
707 Ventes de marchandises |
30/08/2026 | VT | VT-20260830-163552-224 | Vente billetterie CSE | — | — | 4,50 € |
🏗️ Immobilisations
Valeur brute, amortissements cumulés et valeur nette comptable.
Immobilisations
1
Actives
1
Valeur brute HT
540 000,00 €
Amortissements cumulés
0,00 €
VNC
540 000,00 €
Dotations période
0,00 €
| Immobilisation | Date acquisition | Statut | Valeur brute | Amortissements | VNC | Dotation période |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Villa SF
Villa SF
|
27/04/2026 | active | 540 000,00 € | 0,00 € | 540 000,00 € | 0,00 € |
📒 Journaux comptables
Volume et montants par journal.
| Journal | Libellé | Écritures | Débit | Crédit | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| BQ | Banque | 6 | 243,30 € | 243,30 € | 0,00 € |
| VT | Ventes salariés / billetterie | 10 | 57,00 € | 57,00 € | 0,00 € |
| CA | Caisse | 1 | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € |