Mouvements bancaires

Suivez les recettes, dépenses, rapprochements et opérations bancaires du CSE.

Total : 3350

Recettes : 399 117,65 €

Dépenses : 400 169,03 €

À rapprocher : 3349

⚙️ Pipeline comptable : règles sûres → axe → compte 6/7/2 → mouvement rapproché → écriture équilibrée. Un mouvement non rapproché ou incomplet n’est jamais comptabilisé automatiquement.

🩺 Diagnostic du pipeline comptable — V5.1

État réel des mouvements avant génération comptable.

↻ Actualiser

Prêts à comptabiliser 0

Déjà comptabilisés 2

Non rapprochés 3348

Sans axe 0

Axe / compte incomplet 0

Compte d’attente 471 0

Exercice clôturé 0

Autres blocages 0

Mouvements

3350

Recettes

399 117,65 €

Dépenses

400 169,03 €

Rapprochés

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Date	Libellé	Compte	Axe	Budget	Sens	Montant	Référence	Pré-affectation	Rapprochement	Actions
28/01/2021	ORG REG APP QUAL SOINS ORAQS- 97 income	qonto	—	—	Recette	+102,00 €	INFOGERANCE ORAQS MENSUELLE CODE CLIENT CU2002 00005	D 512 / C 471 Recette Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
27/01/2021	L HORIZON TROIS RIVIERE GP card	qonto	—	—	Dépense	-58,00 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
23/01/2021	SAS DLNA TROIS RIVIERE GP card	qonto	—	—	Dépense	-56,00 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
23/01/2021	SALAD ET JUICE BASSE TERR GP card	qonto	—	—	Dépense	-11,90 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
20/01/2021	CENTRE MEDICO-SOCIAL income	qonto	—	—	Recette	+11 427,81 €	F38/34/37/39/43/56/57	D 512 / C 471 Recette Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
20/01/2021	BRED LES ABYMES LES ABYMES FR card	qonto	—	—	Dépense	-220,00 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
18/01/2021	OPEN-DSI - LOGICIELS L +33482539476 FR card · OpsenDSI : Extait Compte client	qonto	—	—	Dépense	-34,90 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
16/01/2021	STA SERV RAIZET LES ABYMES GP card	qonto	—	—	Dépense	-56,00 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
15/01/2021	DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE direct_debit	qonto	—	—	Dépense	-43,29 €	DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE/00018523000173735989/M7000060-20200630143144	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
15/01/2021	NOVE BAIE MAHAULT GP card · CMS : printer Brothe C. ADOLPHE + Toner	qonto	—	—	Dépense	-306,40 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
14/01/2021	C S A BAIE MAHAULT GP card · Frais réparation - huile	qonto	—	—	Dépense	-24,00 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
14/01/2021	NOVE BAIE MAHAULT GP card · Commande printer VACQUE + 2 webcams	qonto	—	—	Dépense	-268,72 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
13/01/2021	NATUR'O income	qonto	—	—	Recette	+600,00 €	FA21010060	D 512 / C 471 Recette Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
13/01/2021	BUREAU VALLEE BAIE-MAHAULT GP card · Achat fournitures divers	qonto	—	—	Dépense	-73,80 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
11/01/2021	ALLIANZ I A R D direct_debit	qonto	—	—	Dépense	-84,61 €	CP000000181100/25713714 NGU1ET20200600000000186312 FR20ZZZ107514	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
07/01/2021	CREONS income	qonto	—	—	Recette	+4 050,00 €	prestation nov2020 fa2011 0045	D 512 / C 471 Recette Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
07/01/2021	LOUISECAF BELRA BAIE MAHAULT GP card	qonto	—	—	Dépense	-50,00 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
05/01/2021	Laurent ROSEMOND transfer · Loyer + charges	qonto	—	—	Dépense	-979,80 €	Loyer + charges	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
01/01/2021	Qonto qonto_fee	qonto	—	—	Dépense	-7,20 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
01/01/2021	ASSOCIATION DOLIBARR +33662724322 FR card · Dolistore : module MBI signature pour les clients	qonto	—	—	Dépense	-149,90 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
01/01/2021	EASYBLUE ASSURANCE +33619923090 FR card	qonto	—	—	Dépense	-489,60 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
31/12/2020	ASSOCIATION DOLIBARR +33662724322 FR card · Dolistore module frais de transport	qonto	—	—	Dépense	-60,00 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
31/12/2020	NOVE BAIE MAHAULT GP card · CMS 3 écrans obésité et 1 écran 27 pouces SURET	qonto	—	—	Dépense	-697,15 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
30/12/2020	NOVE BAIE MAHAULT GP card · CMS : dock Suret	qonto	—	—	Dépense	-198,66 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer
30/12/2020	LA JAILLE STATION BAIE-MAHAULT GP card	qonto	—	—	Dépense	-50,00 €	—	D 471 / C 512 Dépense Aucun axe budgétaire/comptable n’est affecté.	À rapprocher	Éditer

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