GWADEYES INFORMATIQUE
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Trésorerie
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Suivez les recettes, dépenses, soldes mensuels, rapprochements et catégories budgétaires du CSE.
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Solde réel
-1 051,38 €
Solde actuel des comptes bancaires.
Solde théorique
-1 995,96 €
Solde réel + mouvements non rapprochés.
Écart à rapprocher
-944,58 €
Différence liée aux opérations non rapprochées.
Recettes du mois
0,00 €
Entrées du mois courant.
Dépenses du mois
0,00 €
Sorties du mois courant.
Solde net du mois
0,00 €
Recettes moins dépenses.
Évolution mensuelle & cumulée
Recettes, dépenses, solde mensuel et trésorerie cumulée.
Recettes
Dépenses
Janvier 2026
-1 786,25 €
Cumul : -1 786,25 €
Février 2026
-27,85 €
Cumul : -1 814,10 €
Mars 2026
160,74 €
Cumul : -1 653,36 €
Avril 2026
-1 238,98 €
Cumul : -2 892,34 €
Mai 2026
58,17 €
Cumul : -2 834,17 €
Juin 2026
-46,35 €
Cumul : -2 880,52 €
Juillet 2026
1 458,33 €
Cumul : -1 422,19 €
Août 2026
-1 450,03 €
Cumul : -2 872,22 €
Septembre 2026
0,00 €
Cumul : -2 872,22 €
Octobre 2026
0,00 €
Cumul : -2 872,22 €
Novembre 2026
0,00 €
Cumul : -2 872,22 €
Décembre 2026
0,00 €
Cumul : -2 872,22 €
Synthèse par catégorie
Répartition annuelle des recettes et dépenses.
| Catégorie | Recettes | Dépenses | % dépenses | Solde |
|---|---|---|---|---|
| Non catégorisé | 30 836,54 € | 32 904,76 € |
97,6 %
|
-2 068,22 € |
| ASC | 0,00 € | 447,20 € |
1,3 %
|
-447,20 € |
| INFORMATIQUE | 0,00 € | 250,00 € |
0,7 %
|
-250,00 € |
| ASC général | 0,00 € | 106,80 € |
0,3 %
|
-106,80 € |
Derniers mouvements
Les 10 dernières opérations bancaires enregistrées.
| Date | Libellé | Compte | Axe | Sens | Montant | Rapprochement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 |
Règlement FAC-1-20260830-163552-310 — Thomas ROSEMOND
Réf : PAY-1-20260830164326-537
|
qonto | Non catégorisé | Recette | +4,50 € | pending |
| 29/08/2026 | GUIL PETRISSEUR | qonto | Non catégorisé | Dépense | -11,90 € | unreconciled |
| 27/08/2026 | OGI LA PERSEVERA | qonto | Non catégorisé | Dépense | -129,00 € | unreconciled |
| 27/08/2026 | KIM DO YAKITORI | qonto | Non catégorisé | Dépense | -29,70 € | unreconciled |
| 27/08/2026 | RIVIERE STORE | qonto | Non catégorisé | Dépense | -39,48 € | unreconciled |
| 26/08/2026 | SCPG | qonto | Non catégorisé | Dépense | -103,20 € | unreconciled |
| 26/08/2026 | BUREAU VALLEE | qonto | Non catégorisé | Dépense | -29,99 € | unreconciled |
| 25/08/2026 | CINESTAR | qonto | Non catégorisé | Dépense | -23,50 € | unreconciled |
| 24/08/2026 | CINESTAR | qonto | Non catégorisé | Dépense | -18,50 € | unreconciled |
| 23/08/2026 | SUPERMARCHE GC | qonto | Non catégorisé | Dépense | -91,69 € | unreconciled |