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Rapport annuel CSE — V2

Exercice Exercice 2026
du 01/01/2026 au 31/12/2026
🟢 Exercice en cours
Budget CSE ASC + Fonctionnement 10 500,00 €
Dépenses bancaires 33 708,76 €
Produits comptables 33,00 €
Résultat comptable -73,80 €

1. Synthèse de l’exercice

Vue consolidée de la situation budgétaire, financière et comptable.

⚠️ Le rapport contient des points à vérifier avant diffusion définitive.
  • 12 écriture(s) comptable(s) en brouillon
  • 498 mouvement(s) bancaire(s) à rapprocher
  • des opérations ne sont pas ventilées sur un axe
Budget CSE 10 500,00 €
Utilisé / engagé 0,00 €
Disponible 10 500,00 €
Flux bancaire net -2 872,22 €
Résultat comptable -73,80 €

2. Budgets ASC et Fonctionnement

Consolidation automatique de tous les axes dont la Nature comptable est ASC ou Fonctionnement.

ASC

Configuré
Budget 10 500,00 €
Utilisé 0,00 €
Disponible 10 500,00 €
Ressources comptables 0,00 €
Dépenses comptables 106,80 €
Résultat du budget -106,80 €
0,0 % du budget consommé / engagé · 4 budget(s)

Fonctionnement

Configuré
Budget 0,00 €
Utilisé 0,00 €
Disponible 0,00 €
Ressources comptables 0,00 €
Dépenses comptables 0,00 €
Résultat du budget 0,00 €
0,0 % du budget consommé / engagé · 2 budget(s)

3. Consolidation ASC / Fonctionnement

Lecture métier séparant budget, ressources, dépenses, résultat et transferts internes.

Budget Budget voté / révisé Ressources comptables Dépenses comptables Résultat Transferts entrants Transferts sortants Disponible budgétaire
ASC 10 500,00 € 0,00 € 106,80 € -106,80 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 €
Fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total CSE 10 500,00 € 0,00 € 106,80 € -106,80 € — — 10 500,00 €
Aucun transfert interne explicitement identifié dans les mouvements de l'exercice.

4. Détail des budgets

Budgets de l'exercice et consommation par axe.

Axe Budget Statut Référence Engagé Consommé Événements Recettes événements Disponible
Budget Frais bancaires
fonc_banque
 Budget Frais bancaires 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC
asc
 Exploitation Actif 10 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 €
Juridique & conseil
fonc_juridique
 Budget Juridique & conseil 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC général
asc_general
 Budget ASC général 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BQ
bq
 BQ Actif 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 €
Fonctionnement général
fonc_general
 Budget Fonctionnement général 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PROJET
proj
 PROJET 2026 Actif 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €
Voyages & sorties
asc_voyages
 Budget Voyages & sorties 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Situation de trésorerie

Recettes, dépenses et rapprochement des mouvements banque / caisse.

Mouvements 499
Recettes 30 836,54 €
Dépenses 33 708,76 €
Rapprochés 1
À rapprocher 498
Axe Recettes Dépenses Flux net Débit comptable Crédit comptable
Budget Frais bancaires fonc_banque 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INFORMATIQUE info 0,00 € 250,00 € -250,00 € 0,00 € 0,00 €
Aides sociales asc_aides 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC asc 0,00 € 447,20 € -447,20 € 106,80 € 0,00 €
Bons d’achat & cadeaux asc_bons_achats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Communication fonc_communication 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Culture & loisirs asc_culture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Déplacements des élus fonc_deplacements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Documentation & abonnements fonc_documentation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Enfance & famille asc_enfance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Expert-comptable & audit fonc_expertise 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Formation des élus fonc_formation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fournitures & consommables fonc_fournitures 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Juridique & conseil fonc_juridique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Logiciels & abonnements fonc_logiciels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Noël & fêtes asc_noel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sport asc_sport 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC général asc_general 0,00 € 106,80 € -106,80 € 0,00 € 0,00 €
Billetterie asc_billetterie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Événements CSE asc_evenements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fonctionnement général fonc_general 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PROJET proj 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voyages & sorties asc_voyages 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Résultat comptable

Synthèse des comptes de charges et produits sur l'exercice.

Produits — classe 7 33,00 €
Charges — classe 6 106,80 €
Résultat de l'exercice -73,80 €
Écritures comptables 17
Brouillons 12
Écritures déséquilibrées 0

7. Immobilisations

Valeur brute, amortissements et valeur nette comptable.

Immobilisations 1
Actives 1
Valeur brute 540 000,00 €
Amortissements 0,00 €
VNC 540 000,00 €

8. Autres axes de suivi

Axes internes complémentaires à ASC et Fonctionnement.

Axe Nature comptable Budget Utilisé Disponible Recettes Dépenses
PROJET Non classé 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Contrôle des opérations non ventilées

Contrôle des opérations qui ne sont pas encore affectées à ASC, Fonctionnement ou un autre axe.

Action requise
Mouvements bancaires 492
Recettes non ventilées 30 836,54 €
Dépenses non ventilées 32 904,76 €
Écritures concernées 17
Lignes comptables 33
Date Compte Libellé Référence Montant
30/08/2026 qonto Règlement FAC-1-20260830-163552-310 — Thomas ROSEMOND PAY-1-20260830164326-537 4,50 €
29/08/2026 qonto GUIL PETRISSEUR — 11,90 €
27/08/2026 qonto OGI LA PERSEVERA — 129,00 €
27/08/2026 qonto KIM DO YAKITORI — 29,70 €
27/08/2026 qonto RIVIERE STORE — 39,48 €
26/08/2026 qonto SCPG — 103,20 €
26/08/2026 qonto BUREAU VALLEE — 29,99 €
25/08/2026 qonto CINESTAR — 23,50 €
24/08/2026 qonto CINESTAR — 18,50 €
23/08/2026 qonto SUPERMARCHE GC — 91,69 €
22/08/2026 qonto CAMP DUGOMMIER 106 EXT — 270,00 €
22/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
22/08/2026 qonto BRED POINT A P LEGITIM — 60,00 €
22/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
21/08/2026 qonto Nintendo CA1693349802 — 36,99 €
21/08/2026 qonto MAHARAJAH MONTY — 14,99 €
21/08/2026 qonto LA CUISINE D'OR — 9,50 €
21/08/2026 qonto RIVIERE STORE — 40,93 €
20/08/2026 qonto PETIT PEROU SERVICE — 50,84 €
20/08/2026 qonto CAR MOUSSE — 5,00 €
20/08/2026 qonto EUREKA ENTRETIEN LOGICIEL CRM 22,20 €
20/08/2026 qonto SARL S ET LOCATION — 61,84 €
20/08/2026 qonto TOTAL DUGAZON ABYMES 3 — 90,00 €
20/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
19/08/2026 qonto MONEY WALKI — 36,80 €
19/08/2026 qonto OUTREMER TELECOM — 39,99 €
19/08/2026 qonto LIONS'SHOP — 20,00 €
19/08/2026 qonto LA BANQUE POSTAL — 100,00 €
19/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
19/08/2026 qonto infomaniak.com — 58,39 €

10. Conclusion de gestion

Synthèse automatique à compléter si nécessaire avant présentation.

Exercice Exercice 2026 — 01/01/2026 au 31/12/2026
ASC Budget 10 500,00 € · Utilisé 0,00 € · Disponible 10 500,00 €
Fonctionnement Budget 0,00 € · Utilisé 0,00 € · Disponible 0,00 €
Résultat ASC ressources 0,00 € · dépenses 106,80 € · résultat -106,80 €
Résultat Fonctionnement ressources 0,00 € · dépenses 0,00 € · résultat 0,00 €
Transferts internes ASC → Fonctionnement 0,00 € · Fonctionnement → ASC 0,00 €
Trésorerie recettes 30 836,54 € · dépenses 33 708,76 € · flux net -2 872,22 €
Comptabilité produits 33,00 € · charges 106,80 € · résultat -73,80 €
Qualité des données 12 écriture(s) comptable(s) en brouillon · 498 mouvement(s) bancaire(s) à rapprocher · des opérations ne sont pas ventilées sur un axe
Rapport généré automatiquement par MonPortailCSE le 07/09/2026 01:45. Les montants présentés dépendent des données enregistrées, rapprochées et ventilées dans la plateforme.