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GWADEYES INFORMATIQUE

Informe anual CSE — V2

Ejercicio Exercice 2026
del 01/01/2026 al 31/12/2026
🟢 Ejercicio en curso
Presupuesto CSE ASC + Funcionamiento 10 500,00 €
Gastos bancarios 33 708,76 €
Ingresos contables 33,00 €
Resultado contable -73,80 €

1. Resumen del ejercicio

Vista consolidada de la situación presupuestaria, financiera y contable.

⚠️ El informe contiene puntos que deben revisarse antes de su publicación definitiva.
  • 12 asiento(s) contable(s) en borrador
  • 498 movimiento(s) bancario(s) por conciliar
  • algunas operaciones no están distribuidas en un eje
Presupuesto CSE 10 500,00 €
Utilizado / comprometido 0,00 €
Disponible 10 500,00 €
Flujo bancario neto -2 872,22 €
Resultado contable -73,80 €

2. Presupuestos ASC y Funcionamiento

Consolidación automática de todos los ejes cuya naturaleza contable es ASC o Funcionamiento.

ASC

Configurado
Presupuesto 10 500,00 €
Utilizado 0,00 €
Disponible 10 500,00 €
Recursos contables 0,00 €
Gastos contables 106,80 €
Resultado del presupuesto -106,80 €
0,0 % del presupuesto consumido / comprometido · 4 presupuesto(s)

Funcionamiento

Configurado
Presupuesto 0,00 €
Utilizado 0,00 €
Disponible 0,00 €
Recursos contables 0,00 €
Gastos contables 0,00 €
Resultado del presupuesto 0,00 €
0,0 % del presupuesto consumido / comprometido · 2 presupuesto(s)

3. Consolidación ASC / Funcionamiento

Lectura de gestión que separa presupuesto, recursos, gastos, resultado y transferencias internas.

Presupuesto Presupuesto votado / revisado Recursos contables Gastos contables Resultado Transferencias entrantes Transferencias salientes Disponible presupuestario
ASC 10 500,00 € 0,00 € 106,80 € -106,80 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 €
Funcionamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total CSE 10 500,00 € 0,00 € 106,80 € -106,80 € — — 10 500,00 €
No se ha identificado explícitamente ninguna transferencia interna en los movimientos del ejercicio.

4. Detalle de los presupuestos

Presupuestos del ejercicio y consumo por eje.

Eje Presupuesto Estado Referencia Comprometido Consumido Eventos Ingresos de eventos Disponible
Budget Frais bancaires
fonc_banque
 Budget Frais bancaires 2026 Borrador 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC
asc
 Exploitation Activo 10 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 €
Juridique & conseil
fonc_juridique
 Budget Juridique & conseil 2026 Borrador 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC général
asc_general
 Budget ASC général 2026 Borrador 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BQ
bq
 BQ Activo 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 €
Fonctionnement général
fonc_general
 Budget Fonctionnement général 2026 Borrador 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PROJET
proj
 PROJET 2026 Activo 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €
Voyages & sorties
asc_voyages
 Budget Voyages & sorties 2026 Borrador 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Situación de tesorería

Ingresos, gastos y conciliación de movimientos bancarios / caja.

Movimientos 499
Ingresos 30 836,54 €
Gastos 33 708,76 €
Conciliados 1
Por conciliar 498
Eje Ingresos Gastos Flujo neto Débito contable Crédito contable
Budget Frais bancaires fonc_banque 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INFORMATIQUE info 0,00 € 250,00 € -250,00 € 0,00 € 0,00 €
Aides sociales asc_aides 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC asc 0,00 € 447,20 € -447,20 € 106,80 € 0,00 €
Bons d’achat & cadeaux asc_bons_achats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Communication fonc_communication 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Culture & loisirs asc_culture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Déplacements des élus fonc_deplacements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Documentation & abonnements fonc_documentation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Enfance & famille asc_enfance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Expert-comptable & audit fonc_expertise 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Formation des élus fonc_formation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fournitures & consommables fonc_fournitures 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Juridique & conseil fonc_juridique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Logiciels & abonnements fonc_logiciels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Noël & fêtes asc_noel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sport asc_sport 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC général asc_general 0,00 € 106,80 € -106,80 € 0,00 € 0,00 €
Billetterie asc_billetterie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Événements CSE asc_evenements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fonctionnement général fonc_general 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PROJET proj 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voyages & sorties asc_voyages 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Resultado contable

Resumen de las cuentas de gastos e ingresos del ejercicio.

Ingresos — clase 7 33,00 €
Gastos — clase 6 106,80 €
Resultado del ejercicio -73,80 €
Asientos contables 17
Borradores 12
Asientos descuadrados 0

7. Activos fijos

Valor bruto, amortizaciones y valor neto contable.

Activos fijos 1
Activos 1
Valor bruto 540 000,00 €
Amortizaciones 0,00 €
VNC 540 000,00 €

8. Otros ejes de seguimiento

Ejes internos complementarios a ASC y Funcionamiento.

Eje Naturaleza contable Presupuesto Utilizado Disponible Ingresos Gastos
PROJET Sin clasificar 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Control de operaciones no distribuidas

Control de las operaciones que todavía no están asignadas a ASC, Funcionamiento u otro eje.

Acción requerida
Movimientos bancarios 492
Ingresos no distribuidos 30 836,54 €
Gastos no distribuidos 32 904,76 €
Asientos afectados 17
Líneas contables 33
Fecha Cuenta Descripción Referencia Importe
30/08/2026 qonto Règlement FAC-1-20260830-163552-310 — Thomas ROSEMOND PAY-1-20260830164326-537 4,50 €
29/08/2026 qonto GUIL PETRISSEUR — 11,90 €
27/08/2026 qonto OGI LA PERSEVERA — 129,00 €
27/08/2026 qonto KIM DO YAKITORI — 29,70 €
27/08/2026 qonto RIVIERE STORE — 39,48 €
26/08/2026 qonto SCPG — 103,20 €
26/08/2026 qonto BUREAU VALLEE — 29,99 €
25/08/2026 qonto CINESTAR — 23,50 €
24/08/2026 qonto CINESTAR — 18,50 €
23/08/2026 qonto SUPERMARCHE GC — 91,69 €
22/08/2026 qonto CAMP DUGOMMIER 106 EXT — 270,00 €
22/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
22/08/2026 qonto BRED POINT A P LEGITIM — 60,00 €
22/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
21/08/2026 qonto Nintendo CA1693349802 — 36,99 €
21/08/2026 qonto MAHARAJAH MONTY — 14,99 €
21/08/2026 qonto LA CUISINE D'OR — 9,50 €
21/08/2026 qonto RIVIERE STORE — 40,93 €
20/08/2026 qonto PETIT PEROU SERVICE — 50,84 €
20/08/2026 qonto CAR MOUSSE — 5,00 €
20/08/2026 qonto EUREKA ENTRETIEN LOGICIEL CRM 22,20 €
20/08/2026 qonto SARL S ET LOCATION — 61,84 €
20/08/2026 qonto TOTAL DUGAZON ABYMES 3 — 90,00 €
20/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
19/08/2026 qonto MONEY WALKI — 36,80 €
19/08/2026 qonto OUTREMER TELECOM — 39,99 €
19/08/2026 qonto LIONS'SHOP — 20,00 €
19/08/2026 qonto LA BANQUE POSTAL — 100,00 €
19/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
19/08/2026 qonto infomaniak.com — 58,39 €

10. Conclusión de gestión

Resumen automático que puede completarse si es necesario antes de la presentación.

Ejercicio Exercice 2026 — 01/01/2026 au 31/12/2026
ASC Presupuesto 10 500,00 € · Utilizado 0,00 € · Disponible 10 500,00 €
Funcionamiento Presupuesto 0,00 € · Utilizado 0,00 € · Disponible 0,00 €
Resultado ASC recursos 0,00 € · gastos 106,80 € · resultado -106,80 €
Resultado Funcionamiento recursos 0,00 € · gastos 0,00 € · resultado 0,00 €
Transferencias internas ASC → Funcionamiento 0,00 € · Funcionamiento → ASC 0,00 €
Tesorería ingresos 30 836,54 € · gastos 33 708,76 € · flujo neto -2 872,22 €
Contabilidad ingresos 33,00 € · gastos 106,80 € · resultado -73,80 €
Calidad de los datos 12 asiento(s) contable(s) en borrador · 498 movimiento(s) bancario(s) por conciliar · algunas operaciones no están distribuidas en un eje
Informe generado automáticamente por MonPortailCSE el 07/09/2026 02:24. Los importes presentados dependen de los datos registrados, conciliados y distribuidos en la plataforma.