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Rapporto annuale CSE — V2

Esercizio Exercice 2026
dal 01/01/2026 al 31/12/2026
🟢 Esercizio in corso
Budget CSE ASC + Fonctionnement 10 500,00 €
Dépenses bancaires 33 708,76 €
Produits comptables 33,00 €
Résultat comptable -73,80 €

1. Sintesi dell’esercizio

Vista consolidata della situazione di budget, finanziaria e contabile.

⚠️ Il rapporto contiene punti da verificare prima della diffusione definitiva.
  • 12 écriture(s) comptable(s) en brouillon
  • 498 mouvement(s) bancaire(s) à rapprocher
  • des opérations ne sont pas ventilées sur un axe
Budget CSE 10 500,00 €
Utilisé / engagé 0,00 €
Available 10 500,00 €
Flux bancaire net -2 872,22 €
Résultat comptable -73,80 €

2. Budget ASC e Funzionamento

Consolidamento automatico di tutti gli assi con natura contabile ASC o Funzionamento.

ASC

Configuré
Budget 10 500,00 €
Used 0,00 €
Available 10 500,00 €
Ressources comptables 0,00 €
Dépenses comptables 106,80 €
Résultat du budget -106,80 €
0,0 % del budget consumato / impegnato · 4 budget

Funzionamento

Configuré
Budget 0,00 €
Used 0,00 €
Available 0,00 €
Ressources comptables 0,00 €
Dépenses comptables 0,00 €
Résultat du budget 0,00 €
0,0 % del budget consumato / impegnato · 2 budget

3. Consolidation ASC / Fonctionnement

Lettura gestionale che separa budget, risorse, spese, risultato e trasferimenti interni.

Budget Budget voté / révisé Ressources comptables Dépenses comptables Result Transferts entrants Transferts sortants Disponible budgétaire
ASC 10 500,00 € 0,00 € 106,80 € -106,80 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 €
Funzionamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total CSE 10 500,00 € 0,00 € 106,80 € -106,80 € — — 10 500,00 €
Aucun transfert interne explicitement identifié dans les mouvements de l'exercice.

4. Détail des budgets

Budget dell’esercizio e consumo per asse.

Asse Budget Statut Reference Committed Consumed Events Recettes événements Available
Budget Frais bancaires
fonc_banque
 Budget Frais bancaires 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC
asc
 Exploitation Actif 10 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 €
Juridique & conseil
fonc_juridique
 Budget Juridique & conseil 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC général
asc_general
 Budget ASC général 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BQ
bq
 BQ Actif 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 €
Fonctionnement général
fonc_general
 Budget Fonctionnement général 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PROJET
proj
 PROJET 2026 Actif 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €
Voyages & sorties
asc_voyages
 Budget Voyages & sorties 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Situation de trésorerie

Entrate, uscite e riconciliazione dei movimenti banca / cassa.

Movements 499
Income 30 836,54 €
Expenses 33 708,76 €
Rapprochés 1
À rapprocher 498
Asse Income Expenses Net flow Débit comptable Crédit comptable
Budget Frais bancaires fonc_banque 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INFORMATIQUE info 0,00 € 250,00 € -250,00 € 0,00 € 0,00 €
Aides sociales asc_aides 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC asc 0,00 € 447,20 € -447,20 € 106,80 € 0,00 €
Bons d’achat & cadeaux asc_bons_achats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Communication fonc_communication 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Culture & loisirs asc_culture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Déplacements des élus fonc_deplacements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Documentation & abonnements fonc_documentation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Enfance & famille asc_enfance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Expert-comptable & audit fonc_expertise 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Formation des élus fonc_formation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fournitures & consommables fonc_fournitures 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Juridique & conseil fonc_juridique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Logiciels & abonnements fonc_logiciels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Noël & fêtes asc_noel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sport asc_sport 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC général asc_general 0,00 € 106,80 € -106,80 € 0,00 € 0,00 €
Billetterie asc_billetterie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Événements CSE asc_evenements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fonctionnement général fonc_general 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PROJET proj 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voyages & sorties asc_voyages 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Résultat comptable

Sintesi dei conti di costo e ricavo dell’esercizio.

Produits — classe 7 33,00 €
Charges — classe 6 106,80 €
Résultat de l'exercice -73,80 €
Écritures comptables 17
Brouillons 12
Écritures déséquilibrées 0

7. Immobilisations

Valore lordo, ammortamenti e valore netto contabile.

Immobilisations 1
Actives 1
Valeur brute 540 000,00 €
Amortissements 0,00 €
VNC 540 000,00 €

8. Autres axes de suivi

Axes internes complémentaires à ASC et Fonctionnement.

Asse Nature comptable Budget Used Available Income Expenses
PROJET Non classificato 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Controllo delle operazioni non allocate

Contrôle des opérations qui ne sont pas encore affectées à ASC, Fonctionnement ou un autre axe.

Action requise
Mouvements bancaires 492
Recettes non ventilées 30 836,54 €
Dépenses non ventilées 32 904,76 €
Écritures concernées 17
Lignes comptables 33
Date Account Label Reference Amount
30/08/2026 qonto Règlement FAC-1-20260830-163552-310 — Thomas ROSEMOND PAY-1-20260830164326-537 4,50 €
29/08/2026 qonto GUIL PETRISSEUR — 11,90 €
27/08/2026 qonto OGI LA PERSEVERA — 129,00 €
27/08/2026 qonto KIM DO YAKITORI — 29,70 €
27/08/2026 qonto RIVIERE STORE — 39,48 €
26/08/2026 qonto SCPG — 103,20 €
26/08/2026 qonto BUREAU VALLEE — 29,99 €
25/08/2026 qonto CINESTAR — 23,50 €
24/08/2026 qonto CINESTAR — 18,50 €
23/08/2026 qonto SUPERMARCHE GC — 91,69 €
22/08/2026 qonto CAMP DUGOMMIER 106 EXT — 270,00 €
22/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
22/08/2026 qonto BRED POINT A P LEGITIM — 60,00 €
22/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
21/08/2026 qonto Nintendo CA1693349802 — 36,99 €
21/08/2026 qonto MAHARAJAH MONTY — 14,99 €
21/08/2026 qonto LA CUISINE D'OR — 9,50 €
21/08/2026 qonto RIVIERE STORE — 40,93 €
20/08/2026 qonto PETIT PEROU SERVICE — 50,84 €
20/08/2026 qonto CAR MOUSSE — 5,00 €
20/08/2026 qonto EUREKA ENTRETIEN LOGICIEL CRM 22,20 €
20/08/2026 qonto SARL S ET LOCATION — 61,84 €
20/08/2026 qonto TOTAL DUGAZON ABYMES 3 — 90,00 €
20/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
19/08/2026 qonto MONEY WALKI — 36,80 €
19/08/2026 qonto OUTREMER TELECOM — 39,99 €
19/08/2026 qonto LIONS'SHOP — 20,00 €
19/08/2026 qonto LA BANQUE POSTAL — 100,00 €
19/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
19/08/2026 qonto infomaniak.com — 58,39 €

10. Conclusion de gestion

Sintesi automatica da completare se necessario prima della presentazione.

Esercizio Exercice 2026 — 01/01/2026 au 31/12/2026
ASC Budget 10 500,00 € · Used 0,00 € · Available 10 500,00 €
Funzionamento Budget 0,00 € · Used 0,00 € · Available 0,00 €
Résultat ASC risorse 0,00 € · spese 106,80 € · risultato -106,80 €
Résultat Fonctionnement risorse 0,00 € · spese 0,00 € · risultato 0,00 €
Transferts internes ASC → Funzionamento 0,00 € · Funzionamento → ASC 0,00 €
Trésorerie entrate 30 836,54 € · spese 33 708,76 € · flusso netto -2 872,22 €
Comptabilité ricavi 33,00 € · costi 106,80 € · risultato -73,80 €
Qualité des données 12 écriture(s) comptable(s) en brouillon · 498 mouvement(s) bancaire(s) à rapprocher · des opérations ne sont pas ventilées sur un axe
Rapporto generato automaticamente da MonPortailCSE il 07/09/2026 05:27. Les montants présentés dépendent des données enregistrées, rapprochées et ventilées dans la plateforme.