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Annual CSE report — V2

Fiscal year Exercice 2026
from 01/01/2026 to 31/12/2026
🟢 Fiscal year in progress
Budget CSE ASC + Fonctionnement 10 500,00 €
Dépenses bancaires 33 708,76 €
Produits comptables 33,00 €
Résultat comptable -73,80 €

1. Fiscal year summary

Consolidated view of the budget, financial and accounting position.

⚠️ The report contains points to review before final release.
  • 12 accounting entrie(s) in draft
  • 498 bank transaction(s) to reconcile
  • some operations are not allocated to an axis
Budget CSE 10 500,00 €
Utilisé / engagé 0,00 €
Available 10 500,00 €
Flux bancaire net -2 872,22 €
Résultat comptable -73,80 €

2. ASC and Operating budgets

Automatic consolidation of all axes whose accounting nature is ASC or Operating.

ASC

Configuré
Budget 10 500,00 €
Used 0,00 €
Available 10 500,00 €
Ressources comptables 0,00 €
Dépenses comptables 106,80 €
Résultat du budget -106,80 €
0,0 % of budget consumed / committed · 4 budget(s)

Operating

Configuré
Budget 0,00 €
Used 0,00 €
Available 0,00 €
Ressources comptables 0,00 €
Dépenses comptables 0,00 €
Résultat du budget 0,00 €
0,0 % of budget consumed / committed · 2 budget(s)

3. Consolidation ASC / Fonctionnement

Business view separating budget, resources, expenses, result and internal transfers.

Budget Budget voté / révisé Ressources comptables Dépenses comptables Result Transferts entrants Transferts sortants Disponible budgétaire
ASC 10 500,00 € 0,00 € 106,80 € -106,80 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 €
Operating 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total CSE 10 500,00 € 0,00 € 106,80 € -106,80 € — — 10 500,00 €
No internal transfer explicitly identified in the fiscal-year transactions.

4. Détail des budgets

Fiscal-year budgets and consumption by axis.

Axis Budget Statut Reference Committed Consumed Events Recettes événements Available
Budget Frais bancaires
fonc_banque
 Budget Frais bancaires 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC
asc
 Exploitation Actif 10 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 €
Juridique & conseil
fonc_juridique
 Budget Juridique & conseil 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC général
asc_general
 Budget ASC général 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BQ
bq
 BQ Actif 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 €
Fonctionnement général
fonc_general
 Budget Fonctionnement général 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PROJET
proj
 PROJET 2026 Actif 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €
Voyages & sorties
asc_voyages
 Budget Voyages & sorties 2026 Brouillon 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Situation de trésorerie

Income, expenses and reconciliation of bank / cash transactions.

Movements 499
Income 30 836,54 €
Expenses 33 708,76 €
Rapprochés 1
À rapprocher 498
Axis Income Expenses Net flow Débit comptable Crédit comptable
Budget Frais bancaires fonc_banque 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INFORMATIQUE info 0,00 € 250,00 € -250,00 € 0,00 € 0,00 €
Aides sociales asc_aides 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC asc 0,00 € 447,20 € -447,20 € 106,80 € 0,00 €
Bons d’achat & cadeaux asc_bons_achats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Communication fonc_communication 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Culture & loisirs asc_culture 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Déplacements des élus fonc_deplacements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Documentation & abonnements fonc_documentation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Enfance & famille asc_enfance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Expert-comptable & audit fonc_expertise 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Formation des élus fonc_formation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fournitures & consommables fonc_fournitures 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Juridique & conseil fonc_juridique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Logiciels & abonnements fonc_logiciels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Noël & fêtes asc_noel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sport asc_sport 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASC général asc_general 0,00 € 106,80 € -106,80 € 0,00 € 0,00 €
Billetterie asc_billetterie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Événements CSE asc_evenements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fonctionnement général fonc_general 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PROJET proj 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Voyages & sorties asc_voyages 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Résultat comptable

Summary of expense and income accounts for the fiscal year.

Produits — classe 7 33,00 €
Charges — classe 6 106,80 €
Résultat de l'exercice -73,80 €
Écritures comptables 17
Brouillons 12
Écritures déséquilibrées 0

7. Immobilisations

Gross value, depreciation and net book value.

Immobilisations 1
Actives 1
Valeur brute 540 000,00 €
Amortissements 0,00 €
VNC 540 000,00 €

8. Autres axes de suivi

Additional internal axes alongside ASC and Operating.

Axis Nature comptable Budget Used Available Income Expenses
PROJET Unclassified 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Review of unallocated operations

Review of operations not yet assigned to ASC, Operating or another axis.

Action requise
Mouvements bancaires 492
Recettes non ventilées 30 836,54 €
Dépenses non ventilées 32 904,76 €
Écritures concernées 17
Lignes comptables 33
Date Account Label Reference Amount
30/08/2026 qonto Règlement FAC-1-20260830-163552-310 — Thomas ROSEMOND PAY-1-20260830164326-537 4,50 €
29/08/2026 qonto GUIL PETRISSEUR — 11,90 €
27/08/2026 qonto OGI LA PERSEVERA — 129,00 €
27/08/2026 qonto KIM DO YAKITORI — 29,70 €
27/08/2026 qonto RIVIERE STORE — 39,48 €
26/08/2026 qonto SCPG — 103,20 €
26/08/2026 qonto BUREAU VALLEE — 29,99 €
25/08/2026 qonto CINESTAR — 23,50 €
24/08/2026 qonto CINESTAR — 18,50 €
23/08/2026 qonto SUPERMARCHE GC — 91,69 €
22/08/2026 qonto CAMP DUGOMMIER 106 EXT — 270,00 €
22/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
22/08/2026 qonto BRED POINT A P LEGITIM — 60,00 €
22/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
21/08/2026 qonto Nintendo CA1693349802 — 36,99 €
21/08/2026 qonto MAHARAJAH MONTY — 14,99 €
21/08/2026 qonto LA CUISINE D'OR — 9,50 €
21/08/2026 qonto RIVIERE STORE — 40,93 €
20/08/2026 qonto PETIT PEROU SERVICE — 50,84 €
20/08/2026 qonto CAR MOUSSE — 5,00 €
20/08/2026 qonto EUREKA ENTRETIEN LOGICIEL CRM 22,20 €
20/08/2026 qonto SARL S ET LOCATION — 61,84 €
20/08/2026 qonto TOTAL DUGAZON ABYMES 3 — 90,00 €
20/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
19/08/2026 qonto MONEY WALKI — 36,80 €
19/08/2026 qonto OUTREMER TELECOM — 39,99 €
19/08/2026 qonto LIONS'SHOP — 20,00 €
19/08/2026 qonto LA BANQUE POSTAL — 100,00 €
19/08/2026 qonto Qonto atm 2,17 €
19/08/2026 qonto infomaniak.com — 58,39 €

10. Conclusion de gestion

Automatic summary to complete if necessary before presentation.

Fiscal year Exercice 2026 — 01/01/2026 au 31/12/2026
ASC Budget 10 500,00 € · Used 0,00 € · Available 10 500,00 €
Operating Budget 0,00 € · Used 0,00 € · Available 0,00 €
Résultat ASC resources 0,00 € · expenses 106,80 € · result -106,80 €
Résultat Fonctionnement resources 0,00 € · expenses 0,00 € · result 0,00 €
Transferts internes ASC → Operating 0,00 € · Operating → ASC 0,00 €
Trésorerie income 30 836,54 € · expenses 33 708,76 € · net flow -2 872,22 €
Comptabilité income 33,00 € · expenses 106,80 € · result -73,80 €
Qualité des données 12 accounting entrie(s) in draft · 498 bank transaction(s) to reconcile · some operations are not allocated to an axis
Report automatically generated by MonPortailCSE on 07/09/2026 03:12. The amounts shown depend on data recorded, reconciled and allocated in the platform.